오늘 장 마감 후 실적 발표를 앞두고 있어, 현재가($18.47) 부근에서 기존 포지션의 일부를 선제적으로 분할 축소합니다.
잔여 물량은 10EMA $20.39~50SMA $23.73 반등 구간에서 절반 이상을 정리하는 2단계 방식으로 진행하며,
Tanager-2 발사 성공, 분기 FCF 플러스 복귀, 이연수익 $2.307억의 실제 매출 전환 확인 전까지 비중 확대는 금지합니다.
최근 분기 매출이 전년 동기 대비 +42.1% 성장하며 가속화되었고, 이연수익은 1년 만에 +113% 급증한 $2.307억을 기록해 매출 가시성이 크게 높아졌습니다. FY2026 연간 기준 OCF +$1.344억·FCF +$5,140만으로 사상 최초 플러스 전환에 성공했고, 매출총이익률 55.6%·현금 $7.308억의 재무 여력도 우수합니다. 베렌버그는 우주 섹터 4개사에 매수의견을 개시하며 PL을 포함시켰고, 유럽 국방·정보 고객과 7자리수 규모 계약도 체결했습니다.
최근 분기 영업손실이 -2,280만달러에서 -3,490만달러로 53% 확대되며 매출 증가율(+42.1%)을 상회했고, 최근 2개 분기 FCF는 -263만달러·-279만달러로 재차 마이너스 전환했습니다. 발행주식 수는 YoY +17.5% 증가했고 전환사채 $4.476억의 희석 오버행도 부담입니다. P/S 19.6배·P/B 14.85배의 높은 밸류에이션에 Forward PER 1,849.9배는 사실상 무이익 컨센서스를 뜻하며, ADX 30.78·DI- 32.9의 강한 하락추세와 10/50/200일 이동평균 역배열이 지속되고 있습니다. 유럽 국방계약이라는 명백한 호재에도 주가가 -7.5% 급락한 점은 시장이 긍정 재료를 소화하지 못하고 있음을 보여줍니다.
$23.73(50SMA)
Supertrend $23.13 상향돌파 시
반등 시
최근분기 매출 +42.1% 성장 가속, 이연수익 +113%($2.307억) 급증, FY2026 연간 FCF 최초 흑자전환(+$5,140만)·OCF+$1.344억, 매출총이익률 55.6%, 현금 $7.308억 확보, 베렌버그 매수의견 개시(우주섹터 4종목) 및 유럽 국방·정보 7자리수 계약 체결.
최근분기 영업손실이 -2,280만→-3,490만달러로 53% 확대되며 매출증가율을 상회, 최근 2개분기 FCF 재차 마이너스전환(-263만/-279만달러), 발행주식 YoY+17.5% 희석과 전환사채 $4.476억 오버행, P/S19.6배·P/B14.85배 고평가에 Forward PER 1,850배의 사실상 무이익 컨센서스, ADX30.78·DI-32.9의 강한 하락추세와 10/50/200일 EMA 역배열, 유럽 국방계약 호재에도 -7.5% 급락한 시장반응.
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