캐터필러(CAT) 리포트 AI 종목분석 리포트 · 2026-10-07 기준 캐터필러BUY CAT · NYSE · 건설·광산 중장비 · 산업재 $813.41−5.86%S1 상방 (1차 목표 $882)+8.4% 하방 (손절 $790)−2.9% TTM P/E35배선행 25배 순차입금/EBITDA2.36배순차입금 $384억 왜 BUY인가 · 핵심 근거 3 2분기 매출 +24.0%, EPS $4.62에서 $7.77(+68.2%), 영업이익률 17.3%에서 20.9%로 이익이 다시 빨라졌음선행 P/E 25.08배는 컨센서스 EPS +39.6%를 전제로 하며, 상반기 자사주 매입 $66.4억에 평균 목표가는 $1,..

리졸브AI(RZLV) 리포트 AI 종목분석 리포트 · 2026-10-07 기준 리졸브AISELL RZLV · NASDAQ · AI 커머스 소프트웨어 · 인수 기반 성장 $2.10−2.87%S1 상방 (50일선·Supertrend $2.43)+15.7% 하방 (보조 손절 $1.95)−7.1% P/S약 5배P/B 약 2.2배 유동비율0.49운전자본 −$2.05억 왜 SELL인가 · 핵심 근거 3 TTM 매출 $1.71억의 대부분이 인수에서 나왔고 영업권·무형자산이 총자산의 72.9%이며 FY2025에 손상차손 $6,335만이 났음유동비율 0.49, 운전자본 −$2.05억인데 현금성 자산은 $3,320만이고..

대덕전자(353200) 리포트 AI 종목분석 리포트 · 2026-10-07 기준 대덕전자SELL 353200 · KOSPI · 반도체 기판 · AI 서버용 FC-BGA 151,300원−4.18%S1 상방 (BB 상단 158,291원)+4.6% 하방 (Supertrend 125,592원)−17.0% PER51.2배선행 23.9배 선행 EPS6,323원2022년 고점의 1.77배 왜 SELL인가 · 핵심 근거 3 선행 PER 23.9배는 선행 EPS 6,323원(TTM 대비 +114%, 2022년 고점 3,570원의 1.77배)을 전제로 하며 아직 검증되지 않았음매출채권(+96%)과 재고(+102%)가 2..

아우스터(OUST) 리포트 AI 종목분석 리포트 · 2026-10-07 기준 아우스터HOLD OUST · NASDAQ · 라이다 센서 · 자율주행·로보틱스·방산 $41.17−8.94%S1 상방 (BB 상단 $46.82)+13.7% 하방 (Supertrend $37.30)−9.4% P/S약 14배시총 $28.2억 기준 13.8배 손익분기 매출$3.82억연환산 매출의 1.75배 왜 HOLD인가 · 핵심 근거 3 Q2 매출 +55.9%, 매출총이익률 48.9%, 순현금 $2.45억으로 성장과 재무는 탄탄하지만 영업이익률은 −36.7%이고 최근 5분기 중 흑자는 4분기 한 번뿐임손익분기 매출 연 $3.82억은..

플래닛랩스(PL) 리포트 AI 종목분석 리포트 · 2026-10-07 기준 플래닛랩스HOLD PL · NYSE · 지구관측 위성 · 데이터 구독 $17.56−5.49%S1 상방 (50일선 $19.64)+11.8% 하방 (10/1 저점 $16.14)−8.1% P/S16.9배순이익은 적자 SBC 차감 FCF−$4,370만FCF 마진 −11.6% 왜 HOLD인가 · 핵심 근거 3 Q2 매출 +58.1%, 이연매출 +72.6%, 조정 EBITDA 첫 흑자로 성장 변곡점은 보이지만 GAAP 영업이익률은 −11.6%이고 TTM 순손실은 $3.60억임TTM FCF $1,880만은 영업현금흐름의 85%가 운전자본이고..

크라우드 스트라이크(CRWD) 리포트 AI 종목분석 리포트 · 2026-10-07 기준 크라우드 스트라이크SELL CRWD · NASDAQ · 사이버 보안 · Falcon 구독 플랫폼 $268.88−3.58%S1 상방 (52주 고점 $286.99)+6.7% 하방 (50일선 $225.31)−16.2% 선행 PER167.7배섹터 중앙값 53.83배 SBC 차감 FCF$2.79억FCF 마진 5.2% 왜 SELL인가 · 핵심 근거 3 SBC가 TTM $12.44억(매출의 23%)이라 FCF $15.23억에서 빼면 $2.79억(마진 5.2%)으로 줄고, FCF 수익률은 0.10~0.55%로 10년물 5.31%에..