크레도 테크놀러지 CRDO · AI 데이터센터 고속 연결 반도체·케이블 기업 · NASDAQ $211.04 ▼ 7.91 (-3.62%) 2026-10-05 종가 기준 1/10 · 핵심 요약 매출은 2배 넘게 늘었지만, 이익률이 꺾였어요 SELL 11분기 매출 +114.7%, AI 연결 수요 고성장2다만 EPS 전분기 대비 -18.3% 감소3영업이익률 35.7%→25.2%, 비용이 더 빨리 늘어4주식보상비용 매출의 18.4%5재고 +25%·현금 -59.9%, 대형 인수 여파6Forward PER 21.78배, EPS +244% 전제79월 -20% 급락 갭 안에서 거래량 줄어든 반등8최종 의..

네비우스 그룹 NBIS · AI GPU 클라우드·데이터센터 인프라 기업 · NASDAQ $234.33 ▼ 8.15 (-3.36%) 2026-10-05 종가 기준 1/10 · 핵심 요약 좋은 회사지만, 지금은 비싼 가격이에요 SELL 12분기 매출 +454%, 폭발적 고성장2매출총이익률 77.1%, 규모의 효과 확인3선수금 약 $60억, 2.6년치 매출 확보4다만 분기 FCF -$34.1억, 현금 소진 가속5현금 여력은 약 2.4분기 수준6매출 급증에도 주가는 5개월째 제자리7ADX 19.48·CHOP 61.3, 추세 없는 박스권8최종 의견 SELL(비중축소), 반등 시 분할 축소 ..

노보노디스크 NVO · 비만·당뇨 치료제(GLP-1) 글로벌 제약사 · NYSE $36.97 ▼ 0.31 (-0.84%) 2026-10-05 기준 1/10 · 핵심 요약 PER은 싸 보이지만, 이익과 현금이 줄고 있어요 SELL 1TTM PER 9.04배, 겉보기엔 저평가2다만 Forward PER 11.12배, EPS 감소 전제32분기 매출 +2.1%, 성장세 급격히 둔화42분기 EPS -20.5%, 이익 역성장5FCF가 배당에 못 미쳐 부족분은 차입으로6총차입금 2.5년 새 5.2배로 급증7RSI 26.09 과매도지만 하락 추세 강도는 최고8최종 의견 SELL(비중축소), 반등 시 분..

알레그로 마이크로시스템즈 ALGM · 자동차·산업용 자기 센서·전력 반도체 기업 · NASDAQ $39.53 ▲ 3.15 (+8.66%) 2026-10-02 종가 기준 1/10 · 핵심 요약 매출은 회복 중이지만, 기대가 실적보다 앞서 있어요 SELL 11분기 매출 +27.45%, 5분기 연속 증가2매출총이익률 48.5%, 흑자 전환 성공3다만 순이익률 6.1%, 이익 규모는 아직 작아요42분기 컨센서스 EPS는 이익 +199% 급증 전제5Forward EPS $1.479, 과거 최고치보다 52% 높아요610월 2일 +8.7% 급등, 200일선 바로 아래7ADX 10.59로 추세는 아직 ..

코히런트 COHR · AI 광통신 부품·레이저 기업 · NYSE $337.04 ▲ 17.85 (+5.59%) 2026-10-02 종가 기준 1/10 · 핵심 요약 실적은 꺾였다 살아났지만, 지금 가격은 쫓지 마세요 BUY 1최근 분기 매출 +33.8%, 성장 가속 구간2매출총이익률 38.5%, 4분기 연속 상승3영업이익률 2.6%→12.7%, 수익성 급반전4Forward PER 24배, PEG 0.92로 성장 대비 적정5다만 FCF -$10.3억, 재고 +79.5% 급증6발행주식 +25.8%, 주주 희석 부담7이틀 새 +17.1% 급등, 추격 매수는 불리8최종 의견 BUY(비중확대), 지..

웨스턴디지털 WDC · 데이터센터용 대용량 HDD 과점 기업 · NASDAQ $415.29 ▼ 47.27 (-10.22%) 2026-10-02 종가 기준 1/10 · 핵심 요약 실적은 좋아 보이지만, 이익의 질이 문제예요 SELL 1FY2026 매출 +35.7%, 매출총이익률 48.9%24분기 매출총이익률 54.1%까지 상승3다만 순이익의 62%가 일회성 매각이익4정상화 PER 약 42배, 겉보기보다 비싸요5도시바 증설로 공급 확대 우려 부각610월 2일 -10.2% 급락, 거래량 6개월 최대710EMA·50SMA 하회, 200일선 시험 중8최종 의견 SELL(비중축소), 반등 시 분할 ..