현재가 453,000원에서 목표 비중의 15~20%만 초기 진입하고, 428,000~432,000원 지지 구간과 8/24~27 노조 찬반투표 결과 확인 후 단계적으로 비중을 확대합니다. 428,000원 종가 이탈 시 신규 매수를 즉시 중단하고 보유분을 축소하는 손절 규율을 적용합니다. 480,000원 회복 + RSI 45 이상 확인 시 잔여 물량을 추가 매수하며, 1차 목표가 530,000원(50일선), 시간 지평 3~6개월로 설정합니다.
수주잔고 110조 원 사상 최초 돌파, 2026년 1분기 매출 +54.8%·영업이익 +108.7%·영업이익률 15.3%, 순현금 약 3.6조 원·연간 FCF 2조 원대·ROE 24.6%, 보수적 성장률(연 20~30%) 가정 시 Forward PER 13~15배, 테라파워 SMR·페루 방산 공동건조·미국 조선소 인수 옵션이 장기 성장 서사를 지지합니다.
8/24~27 노조 파업 찬반투표가 임박하고(영업이익 30% 성과급 요구) 올해 사망사고 3건에 따른 고용노동부 고강도 감독이 진행 중입니다. 10일·50일·200일 이동평균 모두 하회·데드크로스 발생, RSI 39.36 약세 구간, ATR 28,113원(6.2%) 고변동성이 전량 즉시 매수를 어렵게 해 분할 진입 전략을 채택합니다.
잔여 40~50% 추가 매수 검토
신규 매수 즉시 중단 + 보유분 축소
이벤트 확인 후 목표 비중 25~30% 추가
볼린저 상단 529,850원과 일치
수주잔고 110조 원 사상 최초 돌파, Q1'26 매출 +54.8%·영업이익 +108.7%·이익률 15.3%, 순현금 3.6조·FCF 2.97조·ROE 24.6%, Forward PER 12.69배(TTM 자사 역사 백분위 25%), 테라파워 SMR·페루 방산 공동건조·미국 조선소 인수 옵션, MACD 히스토그램 플러스 전환이 투자 논거를 지지합니다.
8/24~27 노조 파업 찬반투표 임박(영업이익 30% 성과급 요구), 올해 사망사고 3건·고용노동부 고강도 감독·경찰 수사 검토, 10일·50일·200일 이평선 모두 하회·데드크로스, RSI 39.36, ATR 28,113원(6.2%) 고변동성, 공매도 잔액 1.1조 원(코스피 4위)이 리스크입니다.
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