8/26 실적 발표를 이틀 앞둔 이벤트 리스크와 약화된 기술적 추세를 고려해 기존 포지션은 유지하되 신규 추가 매수는 보류합니다. 손절은 200일 SMA $195.12 종가 이탈로 설정하고, 실적 후 $225.30~$227.23 저항 돌파 시 1/3 분할 매수, $207.58 지지 확인 시 추가 매수, $195.12 이탈 시 절반 축소·$190.01 하회 시 잔여 정리하는 조건부 전략을 권고합니다.
Q1 FY27 매출 $816.2억(+85.2% YoY)·EPS $2.39(+214%), 순현금 $682억·TTM FCF $1,190.8억, Forward P/E 16.48·PEG 0.59(업계 대비 -33.1% 할인), 15% 가격 인상에 따른 가격 결정력, AWS 18분기 최고 성장·알리바바 $100억 AI 투자가 구조적 성장 서사를 지지합니다.
종가가 10일 EMA 하회·ADX 28.0→10.0 급락·MACD 시그널 하회·Choppiness 상승으로 추세 강도가 약화되었고, Citi 전망(컨센서스 대비 +$10억)은 서프라이즈 폭이 제한적입니다. 재고 +20.5%·일회성 투자평가이익 $159.3억·영업권 급증($62.6억→$208.3억), 10년물 4.69%·베타 2.215가 실적 확인 전 신규 매수를 제약합니다.
1/3 매수 → $207.58 눌림 시 추가 1/3
$190.01(7/29 저점) 하회 시 잔여 정리
지지 확인 후 1차 분할 매수
재돌파·RSI·MACD 안정 신호 확인 필수
Q1 매출 $816.2억(+85.2%)·EPS +214%, 순현금 $682억·TTM FCF $1,190.8억, Forward P/E 16.48·PEG 0.59(업계 대비 -33.1% 할인), 15% 가격 인상에 따른 가격 결정력, AWS 18분기 최고 성장·알리바바 $100억 AI 투자, 50/200 SMA 정배열 유지가 매수 논거를 지지합니다.
10일 EMA 하회·ADX 28.0→10.0 급락·MACD 시그널 하회·Choppiness 상승, 재고 +20.5% QoQ·일회성 투자평가이익 $159.3억·영업권 급증($62.6억→$208.3억), Citi 전망 서프라이즈 폭 제한적(+$10억), 10년물 4.69%·베타 2.215, 8/26 실적 이벤트 리스크가 리스크입니다.
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