목표 비중의 50% 이하로 초기 진입하되, $250~$253 지지선 확인 시 추가 매수하고 $262~$270 저항 구간을 거래량과 함께 돌파하면 잔여 트랜치를 집행합니다. 손절은 주간 종가 기준 $238이며, $250~$253가 거래량 동반 이탈 시 절반을 우선 축소하는 2단계 리스크 관리를 적용합니다. 시간 지평은 6~12개월입니다.
AWS 매출 성장률 37%(18분기 최고)·백로그 $4,960억, 영업활동현금흐름(OCF) +33%, Rosenblatt 목표가 $335, Appaloosa의 AMZN 16% 집중 보유, Novo Nordisk AI 파트너십·UPS 물량 이관·Zoox 유료 로보택시가 매수 논거를 지지합니다.
컨센서스 Forward EPS가 $12.44→$10.39로 -16.5% 감소 전망, Forward P/E 24.89배가 Trailing 20.79배보다 +19.7% 높아 이익 감소를 반영, 순현금→순부채 $173억 전환, ADX 37.2→14.83 급락·MACD 히스토그램 음전환·거래량 감소가 추격 매수를 제약합니다.
목표 비중까지 확대
주간 종가 $238 하회 시 손절
확인 시 추가 매수
붕괴 시 손절, 유지 시 재진입 검토
AWS 성장률 37%(18분기 최고)·백로그 $4,960억, OCF +33%, Rosenblatt 목표가 $335, Appaloosa 16% 집중 보유, Novo Nordisk AI 파트너십·UPS 물량 이관으로 미국 최대 택배사업자화, Zoox 유료 로보택시 상용화, 50·200 SMA 상회가 매수 논거를 지지합니다.
Forward EPS -16.5% 전망·Forward P/E가 Trailing보다 높음(이익 감소 반영), TTM 순이익에 일회성 매각이익 포함, 순현금→순부채 $173억 전환, ADX 37.2→14.83 급락·MACD 음전환·VWMA 하회, 월마트 -9% 급락 등 소비 둔화 신호가 리스크입니다.
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