위쪽은 SuperTrend $536.15(+5.6%)와 50일선 $548.72(+8.0%)가 반등 시 추가 축소 구간이에요. 아래쪽은 종가 $497(−2.2%)을 내주면 축소를 서두르고, $490(−3.5%)이 PM의 가격 목표이자 단기 하방 기준이에요. 눈금은 $470~560예요.
일감과 현금은 탄탄하지만, 추세와 금리가 가격을 누르고 있어요
미사일·화력 $879억이 가장 커요
200일선 대비 −8.9%
선행 EPS $32.69(+20.5%)
배당은 연 약 $32억
막대는 상대 크기를 보여 주는 도식이에요. 첫 막대는 연초와 2분기 수주잔고, 둘째는 52주 고점과 현재가, 셋째는 TTM PER과 선행 PER, 넷째는 FCF와 연 배당액 비중이에요. 정확한 수치는 아래 섹션에 있어요.
펀더멘털은 인정하되, 하락 추세와 금리가 겹쳐 반등 때 줄이라는 결론이에요
최종 판단은 Underweight(SELL), 기간은 3~6개월이에요. 총 포트폴리오의 2% 이하로 비중을 제한하고 신규 진입은 자제해요. 기존 보유분은 $505~507 부근에서 먼저 줄이고, $536~548로 반등하면 추가로 줄여요. 종가가 $497 아래로 내려가거나 2ATR 수준인 $483을 밑돌면 축소를 서두르고, $490은 단기 하방 기준이자 PM의 가격 목표예요. 신규 매수와 공매도는 하지 않아요. 수주잔고·현금흐름·낮은 베타(강세)는 인정했지만 하락 추세와 금리 상승, 얇은 자본(약세)이 더 설득력 있다고 봤고, 전량 매도 대신 단계적 축소를 택했어요.
Bull · Bear 종합
그래서 전량 매도가 아닌 단계적 축소를 택했어요.
그래서 SELL(Underweight)을 선택했어요.
판단을 가른 세 가지 충돌
선행 PER 15.5배는 자체 중앙값 19.4배보다 낮고 PEG는 0.94예요. 선행 이익수익률 6.44%도 10년물 5.28%를 1.16%p 웃돌아요. 하지만 10년물이 4월 4.30%에서 5.28%로 올라 스프레드가 빠르게 줄고 있고, 목표가 634는 고금리 이전 PER을 쓴 계산이라는 반박이 있었어요.
2026년 2분기 EPS $7.94는 전년 동기 $1.46의 5.4배지만 전년 2분기 영업이익이 $7.48억으로 유독 낮았던 기저효과가 커요. 이후 네 분기 영업이익은 $20억대로 안정적이고 TTM 순이익은 $62.87억이에요. 수주잔고는 회사 발표 기준 $2,304억으로 사상 최고예요S7.
TTM FCF는 약 $87.3억이고 분기 배당은 약 $8억이에요. 반면 자기자본은 $87.7억에 영업권 $113.0억이 들어 있어 유형자본이 −$43.2억이고 D/E는 234%예요. 2025년에 분기 $5~10억 하던 자사주 매입도 2026년 상반기에는 없었어요.
실행 계획
이 실행 계획은 AI 에이전트의 분석 결과로, 투자 참고용 자료입니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단과 그 결과의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
SuperTrend $536.15 회복, 50일선 $548 탈환, +DI가 −DI 상향, ADX 둔화 중 둘 이상이 확인되고 펀더멘털 촉매가 붙으면 다시 봐요. 반대로 $490을 내주면 $437~440까지 열려 있다고 봐요.
다음 실적 발표일은 원문에 없어요. ATR $11.04(종가의 약 2.2%)이고 VIX는 15.08, 베타는 0.095예요. 10/8 종가는 전일 $499.22보다 +1.7% 올랐고, 최근 6거래일은 $499~510 박스권이에요.
'수주·현금·낮은 가격'과 '추세·금리·얇은 자본'이 맞섰어요
양측을 종합해 Underweight(SELL)를 권고했어요. 탄탄한 현금흐름과 낮은 베타는 인정하지만, 하락 추세와 금리 상승이 겹친 지금은 전량 매도 대신 비중 축소가 더 설득력 있다고 봤어요. 판단이 바뀌려면 SuperTrend 회복, 200일선 탈환, ADX 둔화가 필요하다고 했어요.
등급은 Underweight, 기간은 3~6개월, 가격 목표는 $490이에요. 총 포트폴리오의 2% 이하로 제한하고 신규 진입은 자제하며, 기존 보유분은 $505~507 부근에서 먼저 줄여요. $536~548로 반등하면 추가 축소, 종가 $497 이탈이나 2ATR $483 하회 시 가속해요. SuperTrend 회복·50일선 탈환·+DI 상향·ADX 둔화 중 둘 이상과 펀더멘털 촉매가 겹쳐야 의견을 다시 봐요. $490이 깨지면 $437~440까지 열려 있다고 봤어요.
토론 발언은 원문 요약본을 바탕으로 재구성해 세부 표현이 다를 수 있어요. 보수적 분석가는 중간에서 끊겼고 중립적 분석가 본문은 원문에 없어요.
토론 내용과 매매 의견은 AI 에이전트의 분석 결과로, 투자 참고용 자료입니다. 투자 판단과 그 결과의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
논거만 빠르게 보기
Bull · 눌림 때 분할 매수
Bear · 반등 때 비중 축소
3~6개월 시나리오별 가격대
빗금 구간은 $536.15 위예요. PM의 가격 목표는 $490이에요. 눈금은 $430~620이고 하락 구간은 왼쪽 끝까지 이어져요.
평가가격대는 리포트의 지지·저항 수준(이동평균, VWMA, SuperTrend, 볼린저, PM 규칙)에서 가져왔어요. 시나리오 확률은 원문에 없어 산출하지 않았어요.
시나리오별 가격대는 예측이 아닌 참고용 범위입니다. 실제 주가는 다르게 움직일 수 있으며, 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
선행 PER은 15.5배로 자체 중앙값보다 낮지만, 금리가 올라 스프레드가 얇아졌어요
선행 PER은 선행 EPS $32.69, TTM PER은 TTM EPS $27.13 기준이에요. 자체 중앙값은 이 종목의 과거 PER 분포(16.04~23.46배) 중앙값이고, 동종 4사 중앙값은 NOC·GD·LHX·RTX 값이에요. 막대는 21.8배를 100으로 둔 상대 길이예요.
업종 평균은 BA와 AXON(173.2배) 같은 고배수 종목에 왜곡돼 순위보다 범위를 보는 용도예요. 막대는 67.3배를 100으로 둔 상대 길이예요.
교차검증 보기
사실TTM EPS는 $27.13, 선행 EPS는 $32.69(+20.5%)이고 시가총액은 약 $1,172억이에요S2. 평가자체 중앙값(19.4배)보다 낮은 선행 PER이 강세 논거이고, 10년물 급등으로 이익수익률 스프레드가 얇아진 것이 약세 논거예요S6. 업종 평균이 높아 상대 비교만으로 저평가라고 단정하기는 어려워요.
수주와 현금은 탄탄하지만, 자본이 얇고 자사주 매입은 멈췄어요
2026년 2분기 매출은 $200.63억으로 직전 분기($180.21억) 대비 +11.3%, 전년 동기 대비 +11%예요S7. TTM 매출은 $770.14억, TTM 영업이익률은 11.96%예요.
미사일·화력 매출이 전년 동기 대비 +19%로 가장 빨리 늘었고(항공기 +9%, 헬기·미션시스템 +9%, 우주 +6%), 수주잔고도 $878.8억으로 가장 커요S7. 회사는 2026년 매출 $797.5~817.5억, EPS $29.95~30.65, FCF $70~72억을 가이던스로 제시했어요. 막대는 항공기를 100으로 둔 상대 길이예요.
EPS는 5.4배(+444%), 영업이익은 +231%예요. 다만 전년 2분기 영업이익이 $7.48억으로 유독 낮았고 이후 네 분기는 $20억대로 안정적이라 기저효과가 커요. TTM 순이익은 $62.87억(순이익률 8.16%), TTM EBITDA는 $96.80억이에요.
2026년 2분기 영업CF $32.35억에서 설비투자 $3.18억을 빼면 FCF $29.17억이에요. TTM FCF는 약 $87.3억(시총 대비 7.4%)이고 배당은 분기 약 $8억(연 약 $32억, 수익률 2.72%)이에요. 막대는 절댓값 길이이며 TTM은 다른 막대와 길이 기준이 달라 100%로 고정했어요.
자기자본 $87.68억(전년 동기 $53.34억)에서 영업권 $112.98억과 무형자산 $17.87억을 빼면 유형자본이 −$43.17억이에요. D/E는 234.2%, 유동비율 1.19, 현금은 $37.91억이에요. ROE 89.2%는 얇은 자본에서 나온 숫자예요. 자사주 매입은 2025년 분기 $5~10억이었지만 2026년 상반기는 0이에요. 막대는 절댓값 길이예요.
표로 보기 · 핵심 수치
| 항목 | 값 · 비고 |
|---|---|
| 2026년 2분기 매출 | $200.63억 (+11%) 직전 분기 $180.21억 · 2025년 4분기 $203.21억 · 3분기 $186.09억 |
| 수주잔고 | $2,304.2억 (+19%) 2025년 말 $1,936.2억 · 항공기 543.6 · 미사일 878.8 · 헬기 484.5 · 우주 397.2 |
| TTM 순이익·EBITDA | $62.87억 · $96.80억 TTM EPS $27.13 · 영업이익률 11.96% |
| FCF | 2분기 +$29.17억 TTM 약 +$87.3억 · 1분기 −$2.91억 |
| 총자산·부채·자본 | $624.5억 · $536.8억 · $87.7억 이연수익 $121.5억 · 영업권 $113.0억 |
| 유형자본·D/E | −$43.2억 · 234.2% 총차입금 $205.4억 · 현금 $37.9억 · 순차입금 $167.5억 |
| 시총·베타·배당수익률 | $1,172.2억 베타 0.095 · 배당수익률 2.72% |
사실2026년 2분기 매출은 $200.63억, 수주잔고는 $2,304억, TTM FCF는 약 $87.3억이에요S2S7. 평가일감과 현금 창출은 확인되지만, 유형자본이 −$43.2억이고 자사주 매입이 멈춰 자본 여력은 얇다고 봤어요. EPS 급증은 기저효과가 크다는 점도 함께 읽어야 해요.
하락 추세가 강한 가운데 10일선 부근에서 박스권을 만들고 있어요
종가 흐름은 기존 차트에서 추출한 근사치이며, 기준선·지표 값은 리포트 수치예요. 마지막 두 종가(10/7 $499.22, 10/8 $507.89)는 리포트 값에 맞췄어요. 8/14 종가는 $604.94로 이후 −16.0% 내려왔어요.
어두운 칸은 경계 구간이에요. RSI 70 이상은 과열, CHOP 61.8 이상은 횡보이고, ADX는 0~60 축에서 25 이상(어두운 칸)이 추세예요. MACD 게이지는 중립선 대비 위치만 보여 주는 도식이에요.
세부 수치 보기
종가 $507.89는 10 EMA $510.36(−0.5%)·VWMA $514.97(−1.4%)·볼린저 중심 $519.79(−2.3%)·SuperTrend $536.15(−5.3%)·50일선 $548.72(−7.4%)·200일선 $557.74(−8.9%) 아래이고, 볼린저 하단 $495.40(+2.5%) 위예요. 볼린저 상단은 $544.18이에요. 52주 범위는 $437.25~692.00이고 4/6 종가는 $629.86이었어요S1.
종목 뉴스는 비어 있고, 10년물 5.28%와 국방 예산 교착이 부담이에요
회사·시장
매크로
CPI는 +2.79%, 근원 PCE는 +2.59%예요. 10/6에는 S&P 500과 나스닥이 사상 최고를 기록했고, 10/7에는 10년물이 2002년 이후 최고 수준이라는 보도가 나왔어요. 10/8에는 J.P. Morgan의 항공우주·방위 업종 코멘트가 언급됐고, 국방부의 대드론 관련 메모와 이란 관련 뉴스도 헤드라인에 올랐어요. 국방 예산은 임시예산(CR) 교착이 풀리지 않은 상태예요.
평가종목 뉴스가 비어 있어 이 섹션은 결론에 낮은 비중으로 반영했어요. 리포트는 급등한 장기금리와 예산 교착을 촉매 부재의 배경으로 읽었어요.
약세 글은 없지만 라벨 없는 글이 절반이에요
평가StockTwits 라벨은 강세로 기울었지만 종합 점수는 4.7로 중립권이고 확신도가 낮아, 결론에는 낮은 비중으로 반영했어요.
가장 큰 위험은 하락 추세가 이어지는 가운데 금리가 더 오르는 것이에요
평가원문에는 위험 등급이 없어 토론에서 비중이 컸던 순서로 매겼어요. 마지막 행은 현재 의견이 틀릴 수 있는 경우예요. → 뒤의 굵은 글씨는 먼저 나타날 신호예요.
이 조건이 나오면 비중을 바꿔요
SuperTrend $536.15 회복, 50일선 $548 탈환, +DI가 −DI 상향, ADX 둔화 중 둘 이상과 펀더멘털 촉매가 함께 확인될 때
$536~548 반등 시 추가 축소, 종가 $497 이탈 또는 2ATR $483 하회 시 속도를 높임
$490(가격 목표)이 깨지면 $437~440까지 열려 있다고 봐요
봐야 할 지표
의견 변경 조건은 리포트를 다시 판단하는 기준이며, 매매 신호가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
아직 확인되지 않은 것
원문 수치가 서로 맞지 않거나 비어 있던 항목을 어떻게 처리했는지 정리했어요. 가장 중요한 것은 트레이더 진입가와 손절가가 매도 계획과 맞지 않아 $490을 가격 목표로만 쓴 점, TTM FCF를 합산값으로 쓴 점, 사업부문 수치를 회사 발표로 보완한 점이에요.
전체 보기
| 질문 | 처리 |
|---|---|
| 기준 시세와 변동은? | 종가 $507.89와 전일 $499.22(+1.74%)를 썼어요 |
| TTM FCF는 얼마인가? | 분기 영업CF·설비투자를 합산한 약 $87.3억을 썼고, 데이터 제공처 표기값이 달라 그 값은 인용하지 않았어요 |
| PEG는 0.94인가 0.76인가? | 재무 지표 표기 0.94를 썼고 토론 중 제시된 다른 값은 인용하지 않았어요 |
| 트레이더의 진입 $505와 손절 $490은 매도 계획과 맞나? | 매도 포지션에서 손절이 진입가 아래라 모순이라, $490은 PM이 밝힌 가격 목표·단기 하방 기준으로만 표기했어요 |
| Bull 목표가 $634는 타당한가? | 선행 EPS 32.69 × 자체 중앙값 PER 19.40으로 계산된 값이며, Bear가 고금리 이전 PER 기준이라고 반박한 점을 함께 적었어요 |
| MACD·이동평균 수치가 문서마다 다르지 않나? | 기술적 분석 섹션의 값을 기준으로 썼어요 |
| MFI 0.3348은 0~1 척도인가? | 원문도 척도를 확신하지 못해 게이지에서 제외하고 본문에 0~1 표기로 추정한다고만 적었어요 |
| 2ATR $483은 ATR 11.04로 계산한 값과 같은가? | 507.89 − 2×11.04는 약 $485.8이라 원문 값 $483을 그대로 인용했어요 |
| 중립적 분석가 본문과 보수적 분석가 끝부분은? | 중립 본문은 원문에 없고 보수 분석가는 문장 중간에서 끊겼어요 |
| PM의 구체 비중은? | "총 포트폴리오의 2% 이하"만 있고 현재 보유 비중과 축소 비율은 원문에 없어요 |
| 실적 발표일과 다음 이벤트는? | 원문에 없어 다루지 않았어요 |
| 사업부문·수주잔고 수치는 어디서 왔나? | 리포트에 없어 회사의 2026년 2분기 실적 발표(7/23)를 별도 출처(S7)로 썼어요. 리포트 수치와 겹치는 EPS·매출은 일치해요 |
| 개별 뉴스는? | 수집된 기사가 0건이라 수집 공백으로 처리했어요 |
| StockTwits 라벨 없는 16건의 어조는? | 원문이 확증하지 못해 단정하지 않았어요 |
| 리포트 날짜는 10/8인가 10/9인가? | 리포트 생성은 10/9 13:10이지만 가격·지표는 10/8 종가라 10/8 기준으로 표기했어요 |
출처
| ID | 구분 | 출처 · 기준 시점 |
|---|---|---|
| S1 | 시세·기술지표 | NYSE 시세 데이터(LMT) · 2026-10-08 종가, 리포트 2026-10-09 |
| S2 | 재무제표 | 분기·TTM 손익·현금흐름·대차대조표 · 2026년 2분기까지 |
| S3 | 뉴스 | 종목 뉴스 수집(0건) · 리포트 기준일 |
| S4 | 심리 | StockTwits·Yahoo 분석 · 리포트 기준일 |
| S5 | 매크로 | 미국 금리·물가·VIX·유가 · ~2026-10-08 |
| S6 | 밸류에이션 | PER·PEG·동종 비교 · 리포트 기준일 |
| S7 | 회사 발표 | 록히드마틴 2026년 2분기 실적 발표(사업부문·수주잔고·가이던스) · 2026-07-23 |
수집하지 못한 데이터
본 리포트는 펀더멘털·차트·뉴스·소셜미디어 데이터를 바탕으로 AI 에이전트가 토론해 작성한 분석 자료이며, 투자 참고용 정보입니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 모든 투자 결정의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. © 2026 LightView
'[미국]주식종목 분석 > 요청 종목' 카테고리의 다른 글
| 일라이릴리 종목분석 리포트(10월 9일) (0) | 2026.10.09 |
|---|---|
| 루멘텀 홀딩스 종목분석 리포트(10월 9일) (0) | 2026.10.09 |
| 마벨 테크놀로지 디지털 종목분석 리포트(10월 9일) (0) | 2026.10.09 |
| ST마이크로일렉트로닉스 디지털 종목분석 리포트(10월 8일) (0) | 2026.10.09 |
| 어플라이즈드 디지털 종목분석 리포트(10월 8일) (0) | 2026.10.09 |