현재가(약 $344.5)에서 포트폴리오의 약 2%로 1차 매수하고, $340.2~$340.9 지지선이 일봉 종가 기준 유지될 경우 2차 매수, 50일선(약 $352) 회복과 MACD 개선 확인 후 3차 매수합니다. 비중 상한은 5%이며 종가 기준 $332 이탈 시 절반 축소, $323 이탈 시 나머지를 정리합니다.
매출 +24.2% YoY(가속)·영업이익 +30.4%·영업이익률 34.0%·ROE 48.7%, 정규화 기준으로도 Forward P/E 23.28배는 성장률 대비 과도하지 않습니다. 마벨 파트너십 확대로 Nvidia 의존도 분산, 드러켄밀러 신규 매수, 200일선($332.77) 상회하는 장기 상승 추세가 매수 논거를 지지합니다.
보고 TTM 순이익의 절반 이상이 일회성 유가증권 차익(약 $1,358억)이며 정규화 실질 P/E는 약 34배로 프리미엄입니다. Q2 FCF -$5.86억·자사주 매입 중단·순현금→순부채 전환, 50SMA·VWMA 하회·MACD 데드크로스·ADX 2.22 추세 소멸이 추격 매수를 제약합니다.
목표 비중까지 확대
볼린저 하단 이탈 시 잔여 정리
일봉 종가 유지 확인 후 2차 매수
붕괴 시 손절, 유지 시 추가 매수 검토
매출 +24.2%(가속)·영업이익 +30.4%·영업이익률 34.0%·ROE 48.7%, Forward P/E 23.28배(성장률 대비 합리적), 마벨 파트너십으로 Nvidia 의존도 분산, 드러켄밀러 신규 매수, 200일선 상회하는 장기 상승 추세, 픽셀11·Verizon 요금제 출시가 매수 논거를 지지합니다.
보고 순이익의 56%가 일회성 유가증권 차익, 정규화 실질 P/E 약 34배(피어 대비 프리미엄), Q2 FCF -$5.86억·자사주 매입 중단·순부채 전환, 50SMA·VWMA 하회·MACD 데드크로스·ADX 2.22 추세 소멸, Anthropic의 TPU 핵심 인력 영입이 리스크입니다.
'[미국]주식종목 분석 > 알파벳 A (GOOGL)' 카테고리의 다른 글
| 구글_알파벳(GOOGL) AI 종목분석 리포트(9월 27일) (0) | 2026.09.27 |
|---|---|
| 알파벳_구글(GOOGL) AI 종목분석 리포트(9월 21일) (0) | 2026.09.20 |
| 구글_알파벳(GOOGL) AI 종목분석 리포트(9월 17일) (0) | 2026.09.17 |
| 구글(GOOGL) AI 종목분석 리포트(9월 2주차) (0) | 2026.09.06 |
| 알파벳 A(GOOGL_구글) 종목분석 리포트(9월 1주차) (0) | 2026.08.31 |