현재 370,000원 부근의 370,000~373,500원 저항 구간에서 기존 보유분을 분할 매도하여 벤치마크 대비 목표 비중을 중립의 50~70% 수준으로 낮춥니다. 신규 매수와 레버리지는 자제하고, 종가 기준 50SMA 346,620원 이탈 시 추가 축소하며 다음 지지선은 300,500원으로 설정합니다.
EBITDA 4.53조 원, 연간 OCF 4~5조 원, 유형자산 42.54조 원, 북미 ESS 5대 거점 완성, CAPEX 피크아웃(12.52조→11.00조 원), 트럼프 전력망 보호 행정명령에 따른 반사수혜 기대가 급격한 붕괴 가능성을 낮추는 근거입니다.
매출은 33.75조→25.62조→23.67조 원으로 3년 연속 감소, Q1'26 순손실 -6,760억 원으로 적자 폭이 축소되지 않았으며, 순차입금 20.55조 원·FCF TTM -5.89조 원·이자비용 8,172억 원이 재무 부담입니다. Forward P/E 47.38배는 KOSPI 가중평균 34.68배·삼성전자 38.91배 대비 높은 프리미엄으로 미확인 흑자전환을 선반영합니다. Supertrend 373,244원·200SMA 396,585원 하회, ADX 13.2·Choppiness 73.9의 횡보 국면이 리스크입니다.
Supertrend·전고점 밀집대
이탈 시 300,500원(7월 저점) 재시험
반등 무효화 판단 기준선
순차입금 감소·FCF 개선 확인 후 재진입
트럼프 전력망 보호 행정명령에 따른 BESS 규제 반사수혜, 랜싱 공장 가동(연 35GWh+)·북미 ESS 5대 거점 완성, 연말 ESS 50GWh 목표, CAPEX 피크아웃, EBITDA 4.53조·연간 OCF 4~5조 유지, LMR 독자 셀 기술, 신영증권 매수 유지가 매수 논거를 지지합니다.
매출 3년 연속 감소·Q1 순손실 -6,760억 적자 폭 미축소, 순차입금 20.55조·이자비용 2.6배 증가, TTM FCF -5.89조, Forward P/E 47.38배(KOSPI 대비 +37% 프리미엄)가 미확인 흑자전환 선반영, 200SMA·Supertrend 하회, ESS 영업이익률 3.4%(삼성SDI 16.5%) 열위, 초고수 투자자 차익실현 매도가 리스크입니다.
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