현재가($348.75) 부근에서 일부 비중을 즉시 축소하고, $360~$363 저항 구간에서 추가 매도하는 분할 축소를 실행합니다. 남은 포지션은 $314.5 스톱과 풋 옵션 헤지로 방어하며, 포트폴리오 비중은 벤치마크 대비 절반 이하, 단일 종목 1% 이내로 제한합니다. $363을 거래량과 함께 상향 돌파하고 분기 EPS·FCF 개선이 확인되기 전까지 비중축소 기조를 유지합니다.
순현금 약 $274억, 강한 브랜드, 9월 3일 사이버캡 출시·옵티머스 프리몬트 생산 개시, 7월 저점($298.32) 대비 +16.9% 회복, MACD 히스토그램 +3.59·RSI 50.89의 단기 모멘텀 개선, Supertrend 지지($315.12)는 전량 청산을 피해야 할 근거입니다.
순이익이 2023년 $150억에서 2025년 $38억으로 2년 연속 급감(-74.7%), TTM 영업마진 1.41%, 최근 분기 FCF -$11억으로 음수 전환, 발행주식수 1년간 +22.5% 증가로 EPS 희석이 이미 확정됐습니다. Forward P/E 161.56배·PEG 5.2배는 섹터 평균(40.83배) 대비 크게 높고, 50일·200일선을 모두 하회하는 데드크로스가 지속 중입니다.
반등 시 잔여 물량 분할 매도
$298~$309 재시험 대비 추가 축소
EPS·FCF 실제 개선 확인 전까지 매수 자제
두 조건 함께 충족 시 재진입 검토
순현금 $274억·유동비율 1.94, 9월 3일 사이버캡 출시·옵티머스 프리몬트 생산 개시, TTM FCF +$57.6억, 자사 4분기 P/E 밴드 백분위 25%(하단), 7월 저점 대비 +16.9% 회복, MACD·RSI 단기 모멘텀 회복, Supertrend $315.12 상승 유지가 매수 논거를 지지합니다.
순이익 2년 연속 급감(-74.7%)·TTM 영업마진 1.41%, 2026Q2 FCF -$11억, 발행주식수 +22.5% 희석, Forward P/E 161.56배·PEG 5.2배로 섹터 대비 +690.9% 프리미엄, 50·200일선 데드크로스, 중국 300만 대 리콜, Waymo·Zoox의 유료 로보택시 상용화 선점이 리스크입니다.
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