현재 $150~$153 구간에서 계획 비중의 1/3 이하로 초기 매수하고, $144~$150 지지 구간에서 추가 분할 매수합니다. 주간 종가 기준 $144 이탈을 손절선으로 설정하며, $162~$166 거래량 동반 돌파 또는 ADX 20 회복·200일선 회복이 확인되면 비중을 추가 확대합니다.
Q2 매출 +61.1% YoY, FY2025 첫 GAAP 흑자, 매출총이익률 91%, ROE 30.7%, 순현금 $27.86억·무차입, 자사주 매입 $2.35억(SBC $1.01억 초과)이 구조적 우위를 뒷받침합니다. Google·OpenAI·Meta Hatch로 이어지는 AI 콘텐츠 라이선싱은 복제하기 어려운 성장 동력입니다.
52주 고점 대비 -45.9%, 50·200일선 데드크로스 지속, Supertrend $181.78 상회 이탈 필요, ADX 3.82의 추세 소멸이 단기 부담입니다. 실효세율 1.55%의 비정상적 저세율이 정상화되면 EPS 성장 전망이 낮아질 수 있고, 이사 82만 달러 지분 매도와 소셜미디어 규제 리스크도 함께 고려해야 합니다.
단계적으로 비중 확대
$135·$127.71 재지지 확인 전까지 매수 중단
계획 비중 1/3 이하로 분할 진입
재지지 확인 후 재진입 검토
Q2 매출 +61.1%·FY2025 첫 GAAP 흑자·순이익률 31.3%, 매출총이익률 91%·ROE 30.7%, 순현금 $27.86억·무차입, 자사주 매입 $2.35억이 SBC 초과, Forward P/E 15.79·PEG 0.99, Google·OpenAI·Meta Hatch AI 라이선싱이 매수 논거를 지지합니다.
52주 고점 대비 -45.9%, 50·200일선 데드크로스·Supertrend $181.78 하회, ADX 3.82 추세 소멸, 실효세율 1.55%의 정상화 시 EPS 하방 리스크, 이사 82만 달러 지분 매도, 8/17 3,785만 주 고점 분산 패턴, 소셜미디어 규제 리스크가 리스크입니다.