기존 포지션은 유지하되 신규 매수는 자제합니다. 일간 종가 기준 488달러(10EMA) 회복과 MACD 히스토그램 개선이 함께 확인되면 2~3회 분할로, 평소 대비 절반 이하로만 진입합니다. 하방은 435.98달러를 1차 지지선, 400.77달러(200SMA)를 최후 방어선으로 관리하고, 종가 기준 400.77달러 이탈 시 포지션 축소를 검토합니다. 투자 기간은 3~6개월로 두고 FCF·매출채권 회전, 중국 수출통제·국산화, 금리·유가 흐름을 분기별로 점검합니다.
FY2026 3분기 매출이 전년 대비 25% 성장했고 비GAAP EPS는 41% 급증했으며, 4분기 가이던스는 1,025억달러로 사상 첫 100억달러 돌파를 예고합니다. Forward PER 24.83배·PEG 0.97은 컨센서스 이익성장률 약 59%를 감안하면 과도하지 않고, TTM PER 43.04배도 LRCX 52.34배·KLAC 48.07배·TER 48.79배 등 피어 대비 낮습니다. 순부채가 1.5억달러에 불과하고 유동비율 2.42로 재무구조가 탄탄하며, 주가는 상승 중인 200SMA를 14.4% 상회하고 있습니다.
TTM PER 43.04배는 자체 역사상 백분위 100% 수준으로 극단적이며, FCF는 전년 대비 80% 급감한 2.1억달러에 그쳤고 매출채권은 13억에서 14억달러로 증가해 현금창출의 질에 의문을 남깁니다. 가격은 488달러(10EMA)와 507달러(VWMA)를 모두 하회하고 50SMA가 하락전환했으며, MACD 히스토그램이 -4.05로 재확대되고 ADX 21.67 상승 속에 DI-가 DI+를 크게 앞서는 등 중기 하락추세가 우세합니다. 베타 1.62와 ATR 기준 6%의 일일 변동성을 감안하면 선제적 매수의 하방위험이 작지 않습니다.
FY2026 3분기 매출이 전년대비 25% 성장했고 비GAAP EPS는 41% 급증했으며, 4분기 가이던스는 1,025억달러로 사상 첫 100억달러 돌파를 예고합니다. Forward PER 24.83배·PEG 0.97은 컨센서스 이익성장률 약 59%를 감안하면 과도하지 않고, TTM PER 43.04배도 LRCX·KLAC·TER 등 피어 대비 낮습니다. 순부채가 1.5억달러에 불과하고 유동비율 2.42로 재무구조가 탄탄하며, 주가는 상승중인 200SMA를 14.4% 상회하고 있습니다.
TTM PER 43.04배는 자체 역사상 백분위 100% 수준으로 극단적이며, FCF는 전년대비 80% 급감한 2.1억달러에 그쳤고 매출채권은 13억에서 14억달러로 증가해 현금창출의 질에 의문을 남깁니다. 가격은 488달러(10EMA)와 507달러(VWMA)를 모두 하회하고 50SMA가 하락전환했으며, MACD 히스토그램이 -4.05로 재확대되고 ADX 21.67 상승속에 DI-가 DI+를 크게 앞서는 등 중기 하락추세가 우세합니다. 베타 1.62와 ATR 기준 6%의 일일 변동성을 감안하면 선제적 매수의 하방위험이 작지 않습니다.
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