일라이릴리(LLY) AI 종목분석 리포트(9월 2일)

Eli Lilly and Company

LLY · Healthcare / Drug Manufacturers - General · NYSE

1,164.05 USD ▲ 7.32 (+0.63%) 2026-09-01 종가 기준

주가 차트

최종 분석 의견 BUY · Overweight

기존 보유분은 유지하고 벤치마크 대비 +1~2%p 오버웨이트를 목표로 합니다. 1차 분할매수는 1,139.97~1,150달러(Supertrend 지지선 부근), 2차 분할매수는 1,123.82~1,139.97달러(볼린저 하단~Supertrend 구간)에서 실행합니다. 종가 기준 1,123달러를 이탈하면 추가 매수를 중단하고 관망하며, 종가 기준 200일 SMA 1,057.51달러를 의미 있게 이탈하면 비중 축소로 전환합니다. 투자 기간은 3~6개월로 설정하되 FDA 적응증 확대, 처방·매출 추이, 고용주 GLP-1 커버리지와 약가 뉴스에 따라 조정합니다.

Q2 매출 22억 9,700만달러(+47.6%YoY), 영업이익률 54.2%로 업계 최고 수준의 수익성을 유지하고 있습니다. TTM FCF가 110.7억달러로 흑자전환이 본격화됐고, Forward P/E 24.68배·PEG 0.42는 섹터 중앙값(33.94배) 대비도 매력적입니다. Foundayo 주간 처방이 40,862건으로 처음 4만건을 돌파(+11.6% WoW)해 실수요가 확인되고 있고, 200일 SMA(1,057.51달러) 대비 +10.2% 상방의 장기 상승추세도 유지되고 있습니다.

TTM P/E 39.12배는 자체 4분기 밴드 100백분위로 역사상 가장 비싼 구간이고, Forward 멀티플은 EPS +58.3% 성장을 전제로 합니다. 2027년 고용주 GLP-1 커버리지 축소와 메디케이드 약가 압력이 구조적 역풍이고, 메리다 인수 자산(MER511)은 아직 Phase 1 초기단계로 실행리스크가 남아있습니다. 가격이 10EMA(1,196.67달러)·50SMA(1,186.55달러)를 모두 하회하고 MACD가 시그널을 크게 밑돌며 약세 다이버전스가 나타났고, ADX 9.58로 추세 방향성도 약합니다.

Entry: 1,139.97달러 · Stop Loss: 1,123달러 · 투자 기간: 3~6개월

투자 지표

수익성

최상위권🔥

재무 상태

레버리지확대⚠️

주가 변동성

낮음β0.506

배당

낮음0.6%

시가총액 약 1.04조달러

체크포인트

1차·2차 분할매수 구간

1,139.97~1,150달러(1차,Supertrend) / 1,123.82~1,139.97달러(2차,볼린저하단)

지지구간에서 분할 매수, 전량 추격매수 지양

매수중단 · 비중축소

1,123달러 종가이탈(매수중단) / 1,057.51달러(200SMA) 의미있게이탈(비중축소)

1,123 이탈 시 매수중단 후 200SMA에서 재검증, 200SMA 이탈 시 비중축소

1차 분할매수 구간

1,139.97~1,150달러

Supertrend 지지선 부근

2차 분할매수 구간

1,123.82~1,139.97달러

볼린저 하단~Supertrend 구간

펀더멘털 핵심 수치 (2026년 2분기 / TTM 기준)

TTM 매출

796.7억달러

Q2 매출 +47.6% YoY

TTM 순이익

267.1억달러

순이익률 33.5%

TTM PER

39.12배

자체밴드 100백분위

Forward PER

24.68배

EPS성장+58.3%전제, PEG0.42

영업이익률/ROE

54.2%/102.3%

업계 최상위권

TTM FCF

110.7억달러

2023년 -31.5억에서 흑자전환

투자심리 분석 · 완만한 강세 6.3/10

뉴스 헤드라인 (8/26~9/2)메리다인수 전략적평가 엇갈림, FDA GLP-1 적응증확대 호재

StockTwits (라벨 30건)라벨기준15:1(94%)강세이나 LLY직접언급은 13~14건, 과열 근접

Yahoo Finance 커뮤니티 (12건)강세우위 논쟁, 매출+38%강세댓글 최다추천

BUY

Q2 매출 22.97억달러(+47.6%YoY), 영업이익률 54.2%로 업계 최고수준의 수익성을 유지하고 있습니다. TTM FCF가 110.7억달러로 흑자전환이 본격화됐고, Forward PER 24.68배·PEG 0.42는 섹터 중앙값(33.94배) 대비도 매력적입니다. Foundayo 주간 처방이 40,862건으로 처음 4만건을 돌파(+11.6%WoW)해 실수요가 확인되고 있고, 200일 SMA(1,057.51달러) 대비 +10.2% 상방의 장기 상승추세도 유지되고 있습니다.

SELL

TTM PER 39.12배는 자체 4분기 밴드 100백분위로 역사상 가장 비싼 구간이고, Forward 멀티플은 EPS +58.3% 성장을 전제로 합니다. 2027년 고용주 GLP-1 커버리지 축소와 메디케이드 약가 압력이 구조적 역풍이고, 메리다 인수 자산(MER511)은 아직 Phase 1 초기단계로 실행리스크가 남아있습니다. 가격이 10EMA(1,196.67달러)·50SMA(1,186.55달러)를 모두 하회하고 MACD가 시그널을 크게 밑돌며 약세 다이버전스가 나타났고, ADX 9.58로 추세 방향성도 약합니다.

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5단계 멀티에이전트 정식 분석 리포트 · analyst.ai.kr

본 리포트는 멀티에이전트 금융 AI들이 토론하여 도출한 종목분석 리포트의 요약본입니다. 찬반 양측 AI의 가감 없는 토론 전체 대화록과 원문 데이터 세트는 [analyst.ai.kr]에서 제한 없이 열람하실 수 있습니다.

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